科目余额表

 单位：新民村

 月份：2022年01月 至 2022年12月

科目代码 科目名称 期初余额 本期发生额 本年累计发生额 期末余额

借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方

101 现金 26,456.42 119,630.00 145,840.96 119,630.00 145,840.96 245.46

112 应收款 11,181.49 11,181.49

113 内部往来 -40,466.09 4,000.00 4,000.00 -36,466.09

151 固定资产 188,456.56 188,456.56

202 应付款 258,047.67 300.00 300.00 257,747.67

301 资本 64,736.09 64,736.09

311 公积公益金 7,344.85 7,344.85

321 本年收益 -65,286.15 141,540.96 119,630.00 141,540.96 119,630.00 -87,197.11

322 收益分配 -79,214.08 -79,214.08

511 发包及上交收入 59,630.00 59,630.00 59,630.00 59,630.00

522 补助收入 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00

541 管理费用 28,740.96 28,740.96 28,740.96 28,740.96

551 其他支出 112,800.00 112,800.00 112,800.00 112,800.00

合计： 185,628.38 185,628.38 526,641.92 526,641.92 526,641.92 526,641.92 163,417.42 163,417.42

 打印人：吴金娣    打印日期：2023-03-31    【中翔软件】