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财务收支、三资

发布日期 2024-11-08 08:15:12

科目余额表
单位：东保安村
月份：2024年01月至 2024年11月
科目代码	科目名称	期初余额		本期发生额		本年累计发生额		期末余额
科目代码	科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
101	现金	139,355.50		109,000.00	190,215.00	109,000.00	190,215.00	58,140.50
112	应收款	190,620.72						190,620.72
113	内部往来	-172,350.24		36,560.00	4,000.00	36,560.00	4,000.00	-139,790.24
151	固定资产	278,755.45						278,755.45
201	短期借款		17,000.00						17,000.00
202	应付款		438,346.03						438,346.03
301	资本		61,007.85						61,007.85
321	本年收益		-297,175.09						-297,175.09
322	收益分配		137,545.20						137,545.20
511	发包及上交收入		31,200.00		8,000.00		8,000.00		39,200.00
522	补助收入		63,000.00		60,000.00		60,000.00		123,000.00
531	其他收入		48,000.00		41,000.00		41,000.00		89,000.00
541	管理费用	7,702.56		5,000.00		5,000.00		12,702.56
551	其他支出	54,840.00		152,655.00		152,655.00		207,495.00
	合计：	498,923.99	498,923.99	303,215.00	303,215.00	303,215.00	303,215.00	607,923.99	607,923.99
打印人：吴金娣打印日期：2024-11-07 【中翔软件】