2025年第一季度资产负债表

发布日期 2025-04-23 19:01:06
资产负债表
账套名称: 科尔沁左翼中旗努日木镇中努日木嘎查经济合作社 会计期间: 2025年03月 单位:元
资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益行次期末余额年初余额
流动资产:流动负债:
货币资金1124,299.16134,766.75短期借款240.000.00
短期投资21,005.271,005.27应付款项25861,752.28932,282.87
应收款项3343,644.10343,963.73应付工资2611,400.0011,400.00
存货4325.00325.00应付劳务费270.000.00
消耗性生物资产50.000.00应交税费280.000.00
流动资产合计6469,273.53480,060.75流动负债合计29873,152.28943,682.87
非流动资产:非流动负债:
长期投资7820,000.00820,000.00长期借款及应付款3097,150.6497,150.64
生产性生物资产原值80.000.00一事一议资金310.000.00
减:生产性生物资产累计折旧90.000.00专项应付款320.000.00
生产性生物资产净值100.000.00非流动负债合计3397,150.6497,150.64
固定资产原值111,734,094.291,734,094.29负债合计34970,302.921,040,833.51
减:累计折旧120.000.00
固定资产净值131,734,094.291,734,094.29
在建工程14359,424.98359,424.98
固定资产清理150.000.00
固定资产小计162,093,519.272,093,519.27
无形资产原值170.000.00
减:累计摊销180.000.00所有者权益:
无形资产净值190.000.00资本35153,896.35153,896.35
公益性生物资产200.000.00公积公益金361,769,989.141,769,989.14
长期待摊费用210.000.00未分配收益37488,604.39428,861.02
非流动资产合计222,913,519.272,913,519.27所有者权益合计382,412,489.882,352,746.51
资产总计233,382,792.803,393,580.02负债和所有者权益总计393,382,792.803,393,580.02
单位负责人:制表人:韩晓慧制表日期:2025-04-15