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2025年第一季度资产负债表

发布日期 2025-04-25 14:48:42

资产负债表
账套名称: 科尔沁左翼中旗努日木镇贝子套布嘎查经济合作社			会计期间： 2025年03月				单位：元
资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	464,433.28	442,653.28	短期借款	24	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	25	1,850,390.06	1,881,390.06
应收款项	3	343,431.51	343,431.51	应付工资	26	4,796.00	4,796.00
存货	4	2,624.00	2,624.00	应付劳务费	27	0.00	0.00
消耗性生物资产	5	0.00	0.00	应交税费	28	0.00	0.00
流动资产合计	6	810,488.79	788,708.79	流动负债合计	29	1,855,186.06	1,886,186.06
非流动资产：				非流动负债：
长期投资	7	1,610,400.00	1,610,400.00	长期借款及应付款	30	121,118.24	121,118.24
生产性生物资产原值	8	0.00	0.00	一事一议资金	31	0.00	0.00
减：生产性生物资产累计折旧	9	0.00	0.00	专项应付款	32	0.00	0.00
生产性生物资产净值	10	0.00	0.00	非流动负债合计	33	121,118.24	121,118.24
固定资产原值	11	211,122.00	211,122.00	负债合计	34	1,976,304.30	2,007,304.30
减:累计折旧	12	0.00	0.00
固定资产净值	13	211,122.00	211,122.00
在建工程	14	0.00	0.00
固定资产清理	15	0.00	0.00
固定资产小计	16	211,122.00	211,122.00
无形资产原值	17	0.00	0.00
减:累计摊销	18	0.00	0.00	所有者权益：
无形资产净值	19	0.00	0.00	资本	35	0.00	0.00
公益性生物资产	20	0.00	0.00	公积公益金	36	853,303.23	853,303.23
长期待摊费用	21	0.00	0.00	未分配收益	37	-197,596.74	-288,670.68
非流动资产合计	22	1,821,522.00	1,821,522.00	所有者权益合计	38	655,706.49	602,926.49
资产总计	23	2,632,010.79	2,610,230.79	负债和所有者权益总计	39	2,632,010.79	2,610,230.79
单位负责人:			制表人:鲍利清				制表日期:2025-03-31