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胜利乡卢家窑村

发布日期 2023-04-04 09:54:26

科目余额表
单位：卢家窑12
月份：2022年01月至 2022年11月
科目代码	科目名称	期初余额		本期发生额		本年累计发生额		期末余额
科目代码	科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
101	现金	27,932.16		129,817.86	67,146.64	129,817.86	67,146.64	90,603.38
102	银行存款	24,817.86			24,817.86		24,817.86
112	应收款	482,783.90						482,783.90
113	内部往来	-540,974.16						-540,974.16
151	固定资产	237,744.45		668,405.66		668,405.66		906,150.11
201	短期借款		36,509.21						36,509.21
202	应付款		661,612.15						661,612.15
301	资本		26,671.35		668,405.66		668,405.66		695,077.01
311	公积公益金		88,827.79						88,827.79
321	本年收益		-244,646.55						-244,646.55
322	收益分配		-336,669.74						-336,669.74
522	补助收入				63,000.00		63,000.00		63,000.00
531	其他收入				42,000.00		42,000.00		42,000.00
541	管理费用			36,876.51		36,876.51		36,876.51
551	其他支出			30,270.13		30,270.13		30,270.13
	合计：	232,304.21	232,304.21	865,370.16	865,370.16	865,370.16	865,370.16	1,005,709.87	1,005,709.87
打印人：吴金娣打印日期：2023-04-04 【中翔软件】